Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật chứng khoán có nguồn gốc từ một lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci sống ở thế kỷ 12. Theo lý thuyết này, Fibonacci là một chuỗi các chữ số, bắt đầu là 0 và 1, các số phía sau là tổng 2 số đứng liền trước.
Trông dãy số như thế này: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610… Từ dãy số này, người ta chia các số trong dãy số cho nhau và phát hiện ra các tỷ lệ: 161.8% (là tỷ lệ vàng), 23.6%, 38.2%, 61.8%. Các tỷ lệ này một cách tình cờ rất phổ biến trong tự nhiên và người ta nghĩ rằng nó là các mức nổi bật trong giao dịch & phân tích kỹ thuật.
📚Ý nghĩa của chỉ báo Fibonacci
- Xác định Hỗ trợ và Kháng cự: giúp xác định vùng giá có thể xuất hiện hỗ trợ và kháng cự. Nhà giao dịch thường tìm các điểm mua gần mức hỗ trợ và đặt lệnh bán hoặc chốt lời khi giá gần các mức kháng cự.
- Tạo Tự tin cho Quyết định Giao dịch: cung cấp một hệ thống cụ thể để xác định các vùng giá quan trọng, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên phân tích kỹ thuật chính xác.
- Hỗ trợ Quản lý Rủi ro: được sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ và xác định tỷ lệ rủi ro-toàn bộ. Điều này giúp quản lý rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư.
- Phân tích Điểm Vào và Ra: cung cấp các điểm tiềm năng để vào và ra khỏi thị trường. Nhà giao dịch thường sử dụng chúng để định vị các điểm mua và bán tiềm năng.
☕ Có bao nhiêu loại Fibonacci trong giao dịch forex ?
Nếu sử dụng Tradingview bạn sẽ thấy Fibonacci có tất cả 10 loại gồm : Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, Fibonacci kháng cự dạng quạt, Fibonacci vùng thời gian …
Về cơ bản, tất cả các đều kha khá giống nhau, cho nên bạn cũng không cần phải biết hết 10 dạng kể trên, thay vào đó chỉ tập trung tìm hiểu 2 loại Fibonacci là: Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng.
📌 Fibonacci thoái lui :
Fibonacci Retracement hay Fibo thoái lui chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng các tỷ lệ : 0 – 0.236 – 0.382 – 50 – 0.618 – 0.784 – 1.
Xét về mặt bản chất, Fibo thoái lui chỉ là các đường kháng cự và hỗ trợ nhưng được chia theo tỷ lệ của Fibonacci, trong số này các mức 0.382 – 50 – 0.618 là những mức thoái lui phổ biến nhất, với 1 thị trường có 1 xu hướng cấp 1 mạnh mẽ thì mức thoái lùi nhỏ nhất sẽ là 0.382 hay 38%, Trong một xu hướng yếu hơn, mức thoái lui tối đa sẽ là 0.618.
Trong đó, tỷ lệ 50 hay 50% là 1 trong những vùng cực kỳ quan trọng, tại đây như là 1 vùng ranh giới vì thế khi giá phá vỡ vùng này đồng nghĩa thị trường đang có thể suy yếu hoặc mạnh lên, các bạn cần phải cân nhắc để có thể vào lệnh hoặc thoát lệnh.
Với Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, bạn sẽ chủ yếu sử dụng các tỷ lệ 0.618 – 1 – 1.618 – 2.618 – 3.618.
Tại sao lại có các mức này, bởi trong 1 thị trường đôi khi giá giảm quá sâu, hoặc tăng quá mạnh, khi liên tiếp phá vỡ đỉnh cũ/đáy cũ(tức các vùng kháng cự, hỗ trợ), Vậy câu hỏi đặt ra, nếu tiếp tục tăng, sẽ tăng đến mức nào?, hay nếu tiếp tục giảm, thì sẽ giảm về mức nào?
Lúc này, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng sẽ là công cụ giúp trả lời câu hỏi trên, để trader có thể tìm được các mức giá mà ví dụ như vàng hay bất kỳ sản phẩm nào có thể tăng hoặc giảm tiếp theo, nhằm phán đoán, giá có thể lên tới mức nào hay sẽ dừng cuộc chơi tại đâu.
🔖 Những điều cần lưu ý khi sử dụng Fibonacci
- Fibonacci là thước đo, không phải công cụ dự đoán giá. Nghĩa là bạn đã dự đoán xu hướng rồi, thì mới lấy Fibonacci ra đo xem dự đoán của bạn sẽ tới đâu. Thế nên, không thể dự đoán xu hướng giá với Fibonacci được.
- Một khi bạn dự đoán xu hướng giá sai, thì việc sử dụng Fibonacci không còn mấy ý nghĩa. Thế nên, công cụ này chủ yếu giúp bạn tối ưu điểm vào lệnh và điểm chốt lệnh.
- Đây là công cụ đơn giản và dễ sử dụng, nên sử dụng nó thường xuyên.
- Luôn luôn lên kế hoạch cắt lỗ khi ra khỏi kế hoạch. Nhất là trong một xu hướng mạnh, giá có thể phá vỡ tất cả các mức fibo chỉ trong một ngày thậm chí vài giờ.
Dù Fibonacci có thần thánh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể đảm bảo được 100% chính xác tuyệt đối. Cần phải kết hợp Fibonacci cùng với mô hình nến đảo chiều, các loại công cụ kĩ thuật khác như đường trendline…vv, đặc biệt là cần phải xác định đúng xu hướng để có thể sử dụng công cụ này hiệu quả nhất. Ngoài ra, bạn nên theo dõi các tin tức quan trọng thông qua lịch kinh tế trên forexfactory hoặc luôn cập nhật tin tức để tối ưu hóa lợi nhuận của bản thân! Một sự kết hợp đồng điệu giữa phân tích kĩ thuật và phân tích cơ bản.